招商蛇口40亿元公司债9月7日付息 票面利率最高2.35%

本期债券发行总额40亿元,分为两个品种,将于2026年9月7日支付自2025年9月5日至2026年9月4日期间的利息。

债权登记日为2026年9月4日,付息对象为截至该日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体持有人。品种一“24蛇口03”发行额25亿元,期限3年,票面利率2.25%,每手派息22.50元(含税)。品种二“24蛇口04”发行额15亿元,期限5年,票面利率2.35%,每手派息23.50元(含税)。本期债券于2024年9月5日起息,2024年9月12日在深圳证券交易所上市,无担保,主体及债项评级均为AAA。付息工作委托中国结算深圳分公司办理,公司将在付息日前足额划付利息资金。

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